11月27日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0616，涨0.01%

发布日期：2024-12-20 00:56    点击次数：81

本站消息，11月27日，诺安鑫享定开债发起式最新单位净值为1.0616元，累计净值为1.2611元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%，近3个月上涨0.83%，近6个月上涨1.79%，近1年上涨4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.94%，现金占净值比0.75%。

该基金的基金经理为郭晓晖，郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报22.33%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。